| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 534.00 | 73 279.00 | 128 256.00 | 201 534.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 393.00 | 75 289.00 | 156 104.00 | 231 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
084 Disponibilités | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 698.00 | | 127 698.00 | 127 698.00 |
110 Total général Actif | 359 091.00 | 75 289.00 | 283 803.00 | 359 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 562.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 464 301.00 | | | 464 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
230 Autres produits | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 284.00 | | | 516 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 634.00 | | | 202 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
242 Autres charges externes. | 118 554.00 | | | 118 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 728.00 | | | 131 728.00 |
252 Charges sociales | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 582.00 | | | 556 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 298.00 | | | -40 298.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 050.00 | | | -43 050.00 |