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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 308.00 | 156.00 | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 9 298.00 | 7 196.00 | 2 102.00 | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 442.00 | 34 617.00 | 7 825.00 | 42 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 216.00 | 45 122.00 | 193 093.00 | 238 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BZ Autres créances | 437 634.00 | | 437 634.00 | 437 634.00 |
CF Disponibilités | 403 592.00 | | 403 592.00 | 403 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 527.00 | | 883 527.00 | 883 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 743.00 | 45 122.00 | 1 076 620.00 | 1 121 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 830.00 | | | 304 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 312.00 | | | 278 312.00 |
DL TOTAL (I) | 376 035.00 | | | 376 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 804.00 | | | 260 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
EA Autres dettes | 277 337.00 | | | 277 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 585.00 | | | 700 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 620.00 | | | 1 076 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 421.00 | | | 499 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 196.00 | | 1 505 196.00 | 1 505 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 196.00 | | 1 505 196.00 | 1 505 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 277.00 | | | 1 546 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 965.00 | | | 1 267 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 312.00 | | | 278 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 886.00 | | 12 114.00 | 282 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 784.00 | 238 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 504.00 | 183 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 279.00 | 51 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 979.00 | | | 212 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 907.00 | | 12 114.00 | 66 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 510.00 | 7 090.00 | 48 477.00 | 86 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 396.00 | 1 417.00 | 29 504.00 | 31 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 114.00 | 5 673.00 | 18 973.00 | 55 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 897.00 | 326 897.00 | | 326 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 805.00 | 59 641.00 | 201 164.00 | 260 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 396.00 | | | 339 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 634.00 | 132 804.00 | 304 830.00 | 437 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 935.00 | 175 104.00 | 307 830.00 | 482 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 585.00 | 499 421.00 | 201 164.00 | 700 585.00 |