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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AN Terrains | 27 843.00 | 16 957.00 | 10 886.00 | 27 843.00 |
AP Constructions | 311 320.00 | 184 021.00 | 127 299.00 | 311 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 568.00 | 584 285.00 | 214 282.00 | 798 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 546.00 | 287 187.00 | 116 358.00 | 403 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 804.00 | 1 084 977.00 | 576 826.00 | 1 661 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 217.00 | | 557 217.00 | 557 217.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 312.00 | 2 400.00 | 2 912 912.00 | 2 915 312.00 |
BZ Autres créances | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 576.00 | 53 119.00 | 351 457.00 | 404 576.00 |
CF Disponibilités | 2 247 201.00 | | 2 247 201.00 | 2 247 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 067.00 | 55 519.00 | 6 326 547.00 | 6 382 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 871.00 | 1 140 497.00 | 6 903 373.00 | 8 043 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 562 206.00 | 2 194 638.00 | | 2 562 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 305.00 | 447 567.00 | | 1 229 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 671 511.00 | 3 522 206.00 | | 4 671 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 395.00 | 66 210.00 | | 35 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 100.00 | 134 100.00 | | 115 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 986.00 | 28 808.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 519.00 | 556 620.00 | | 871 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 860.00 | 869 329.00 | | 1 202 860.00 |
EA Autres dettes | | 35 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 231 861.00 | 1 690 280.00 | | 2 231 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 373.00 | 5 212 487.00 | | 6 903 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 603.00 | 1 627 954.00 | | 2 220 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
FG Production vendue services | 8 503 341.00 | | 8 503 341.00 | 8 503 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 682.00 | | 8 514 682.00 | 8 514 682.00 |
FM Production stockée | | | 89 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 706 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 209 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 300.00 | 61 000.00 | | 235 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004.00 | 3 517.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 304.00 | 64 517.00 | | 236 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | 5 151.00 | | 2 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 316.00 | 125.00 | | 82 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 670.00 | 5 277.00 | | 84 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 634.00 | 59 239.00 | | 151 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 986.00 | 162 393.00 | | 422 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956 736.00 | 6 346 136.00 | | 8 956 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 727 431.00 | 5 898 569.00 | | 7 727 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 305.00 | 447 567.00 | | 1 229 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 670 457.00 | 488 092.00 | | 670 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 826.00 | | 276 276.00 | 1 558 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 298.00 | 1 661 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 298.00 | 1 541 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 301.00 | | 262 276.00 | 1 452 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 14 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 130.00 | 211 304.00 | 90 981.00 | 952 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 130.00 | 211 304.00 | 90 981.00 | 952 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 318.00 | 9 802.00 | | 43 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 718.00 | 9 802.00 | | 45 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 718.00 | 9 802.00 | | 45 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 520.00 | 871 520.00 | | 871 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 344.00 | 239 344.00 | | 239 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 986.00 | 268 986.00 | | 268 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 913.00 | 2 912 913.00 | | 2 912 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 522.00 | 29 251.00 | 4 271.00 | 33 522.00 |
VI Groupe et associés | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VP Divers | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 562.00 | 3 042 062.00 | 16 500.00 | 3 058 562.00 |
VW T.V.A. | 565 674.00 | 565 674.00 | | 565 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 875.00 | 2 220 604.00 | 4 271.00 | 2 224 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |