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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AP Constructions | 4 649 695.00 | 2 116 556.00 | 2 533 139.00 | 4 649 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 158.00 | 95 698.00 | 3 460.00 | 99 158.00 |
AX Avances et acomptes | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BF Prêts | 7 419 999.00 | | 7 419 999.00 | 7 419 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 845 167.00 | 2 212 253.00 | 11 632 914.00 | 13 845 167.00 |
BZ Autres créances | 1 902 003.00 | | 1 902 003.00 | 1 902 003.00 |
CF Disponibilités | 74 179.00 | | 74 179.00 | 74 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 715.00 | | 1 979 715.00 | 1 979 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 824 882.00 | 2 212 253.00 | 13 612 629.00 | 15 824 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 421 391.00 | | | 7 421 391.00 |
CU Autres participations | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 590 005.00 | 2 259 304.00 | | 2 590 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 356.00 | 330 701.00 | | 326 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 161.00 | 2 598 805.00 | | 2 925 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 299 156.00 | 10 352 067.00 | | 10 299 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 000.00 | 322 228.00 | | 323 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 815.00 | 29 299.00 | | 29 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 773.00 | 143 386.00 | | 19 773.00 |
EA Autres dettes | 15 725.00 | 7 850.00 | | 15 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 687 468.00 | 10 854 829.00 | | 10 687 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 612 629.00 | 13 453 634.00 | | 13 612 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 504 268.00 | 9 665 436.00 | | 9 504 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 438.00 | | 807 438.00 | 807 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 438.00 | | 807 438.00 | 807 438.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 25.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 25.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | 5 377.00 | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 5 377.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | -5 352.00 | | -4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 681.00 | 123 458.00 | | 112 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 056.00 | 920 696.00 | | 930 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 701.00 | 589 995.00 | | 603 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 356.00 | 330 701.00 | | 326 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 632 003.00 | | 213 164.00 | 13 632 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 504 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 845 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 690 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677 111.00 | | 13 165.00 | 5 677 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304 892.00 | | 199 999.00 | 7 304 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 001.00 | 94 252.00 | | 2 118 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 001.00 | 94 252.00 | | 2 118 001.00 |