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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
AH Fonds commercial | 375 636.00 | | 375 636.00 | 375 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 139.00 | 63 943.00 | 5 197.00 | 69 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 933.00 | 88 101.00 | 380 833.00 | 468 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 895.00 | 12 037.00 | 285 858.00 | 297 895.00 |
BZ Autres créances | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 121.00 | 12 037.00 | 332 084.00 | 344 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 054.00 | 100 137.00 | 712 916.00 | 813 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 239.00 | 257 806.00 | | 262 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 703.00 | -1 703.00 | | -1 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 300.00 | 29 433.00 | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 283 636.00 | 294 336.00 | | 283 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 059.00 | 37 253.00 | | 39 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 059.00 | 37 253.00 | | 39 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 156.00 | 102 245.00 | | 111 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 20 925.00 | | 21 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 355.00 | 176 043.00 | | 164 355.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 4 659.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 428.00 | 85 590.00 | | 92 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 222.00 | 389 462.00 | | 390 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 916.00 | 721 051.00 | | 712 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 222.00 | 389 462.00 | | 390 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
FG Production vendue services | 893 204.00 | | 893 204.00 | 893 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 829.00 | | 915 829.00 | 915 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 896.00 | 2 197.00 | | 13 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 345.00 | 517.00 | | 15 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 345.00 | 517.00 | | 15 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 582.00 | 517.00 | | -33 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 630.00 | 958 221.00 | | 988 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 329.00 | 928 788.00 | | 974 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 300.00 | 29 433.00 | | 14 300.00 |