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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 978.00 | 106 978.00 | | 106 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 839.00 | 376 572.00 | 54 266.00 | 430 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 493.00 | 69 179.00 | 9 313.00 | 78 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 908.00 | 1 367 949.00 | 93 958.00 | 1 461 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 382.00 | 103 345.00 | 2 037.00 | 105 382.00 |
BN En cours de production de biens | 309 104.00 | 303 130.00 | 5 974.00 | 309 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 230.00 | 128 624.00 | 171 605.00 | 300 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
CF Disponibilités | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 225.00 | 535 100.00 | 297 125.00 | 832 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 133.00 | 1 903 049.00 | 391 083.00 | 2 294 133.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 845 596.00 | 815 219.00 | 30 377.00 | 845 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 004 298.00 | | | -3 004 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 011.00 | | | -124 011.00 |
DL TOTAL (I) | -2 426 309.00 | | | -2 426 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 747.00 | | | 2 752 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 893.00 | | | 2 815 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 083.00 | | | 391 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 893.00 | | | 2 815 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
FM Production stockée | | | -5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 981.00 | | | -5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 949.00 | | | 165 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 011.00 | | | -124 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 459.00 | 80 842.00 | 26 994.00 | 1 297 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 833.00 | 17 386.00 | | 797 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 626.00 | 63 456.00 | 26 994.00 | 499 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780 587.00 | 2 780 587.00 | | 2 780 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 893.00 | 2 815 893.00 | | 2 815 893.00 |