| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 287.00 | 6 242.00 | 44.00 | 6 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 359.00 | 47 392.00 | 9 967.00 | 57 359.00 |
040 Immobilisations financières | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 869.00 | 53 635.00 | 96 235.00 | 149 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
060 Stock marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
072 Créances – Autres | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
110 Total général Actif | 216 838.00 | 53 635.00 | 163 204.00 | 216 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 883.00 | | | 138 883.00 |
230 Autres produits | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 296.00 | | | 149 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840.00 | | | 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -839.00 | | | -839.00 |
242 Autres charges externes. | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
252 Charges sociales | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
262 Autres charges | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 584.00 | | | 163 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 289.00 | | | -14 289.00 |
280 Produits financiers | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 865.00 | | | 865.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 946.00 | | | -11 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |