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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 617.00 | 1 117.00 | 5 500.00 | 6 617.00 |
060 Stock marchandises | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
072 Créances – Autres | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
084 Disponibilités | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
110 Total général Actif | 73 328.00 | 1 117.00 | 72 211.00 | 73 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 467.00 | | | 137 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
230 Autres produits | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 049.00 | | | 176 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
242 Autres charges externes. | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
252 Charges sociales | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | | | 191.00 |
262 Autres charges | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 645.00 | | | 167 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
294 Charges financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |