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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 909 833.00 | | 909 833.00 | 909 833.00 |
CF Disponibilités | 569 165.00 | | 569 165.00 | 569 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 998.00 | | 1 478 998.00 | 1 478 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 998.00 | | 2 330 998.00 | 2 330 998.00 |
CU Autres participations | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 400.00 | 457 400.00 | | 457 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 129 987.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | 420 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 921.00 | -57 147.00 | | 486 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 061.00 | 1 996 655.00 | | 1 990 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 771.00 | 476 357.00 | | 335 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 10 059.00 | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 11 724.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | | 69 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 937.00 | 578 065.00 | | 340 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 998.00 | 2 574 720.00 | | 2 330 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 33.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 765 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 765 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -765 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 164 078.00 | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 227.00 | 2 214 854.00 | | 516 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 306.00 | 2 272 001.00 | | 29 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 921.00 | -57 147.00 | | 486 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 833.00 | 909 833.00 | 15 000.00 | 924 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 937.00 | 149 503.00 | 191 434.00 | 340 937.00 |