| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 13 032 866.00 | 2 001 656.00 | 11 031 211.00 | 13 032 866.00 |
AN Terrains | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 326.00 | 668 513.00 | 328 813.00 | 997 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 152 926.00 | 16 543 200.00 | 7 609 725.00 | 24 152 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 560 731.00 | | 3 560 731.00 | 3 560 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137 048.00 | | 4 137 048.00 | 4 137 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 925 514.00 | 19 247 010.00 | 26 678 504.00 | 45 925 514.00 |
BT Marchandises | 27 147 134.00 | | 27 147 134.00 | 27 147 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 725 608.00 | 1 492.00 | 16 724 116.00 | 16 725 608.00 |
BZ Autres créances | 22 090 041.00 | | 22 090 041.00 | 22 090 041.00 |
CF Disponibilités | 3 950 958.00 | | 3 950 958.00 | 3 950 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871 019.00 | | 2 871 019.00 | 2 871 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 784 760.00 | 1 492.00 | 72 783 268.00 | 72 784 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 710 273.00 | 19 248 502.00 | 99 461 771.00 | 118 710 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 070 612.00 | 6 806 229.00 | | 8 070 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 545.00 | 891 383.00 | | 325 545.00 |
DL TOTAL (I) | 8 855 956.00 | 8 157 412.00 | | 8 855 956.00 |
DP Provisions pour risques | 286 029.00 | 4 708 077.00 | | 286 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 953 104.00 | 3 203 110.00 | | 953 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 239 133.00 | 7 911 187.00 | | 1 239 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 523 969.00 | 38 701 904.00 | | 20 523 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 278 618.00 | 837 543.00 | | 3 278 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 482 839.00 | 13 951 058.00 | | 36 482 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 638 187.00 | 19 264 202.00 | | 27 638 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 075.00 | 216 822.00 | | 1 142 075.00 |
EA Autres dettes | 300 995.00 | | | 300 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 366 682.00 | 72 971 529.00 | | 89 366 682.00 |
ED (V) | | 1 217.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 461 771.00 | 89 041 345.00 | | 99 461 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 735 211.00 | 23 809 534.00 | 131 544 745.00 | 107 735 211.00 |
FG Production vendue services | 1 047 596.00 | 413 369.00 | 1 460 964.00 | 1 047 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 782 806.00 | 24 222 903.00 | 133 005 709.00 | 108 782 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 837 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 986 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 965 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 317 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 125 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 817 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 221.00 | |
GE Autres charges | | | 26 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 418 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 418 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 314 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585 329.00 | 3.00 | | 2 585 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 695 884.00 | 1 768 051.00 | | 2 695 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 281 212.00 | 1 768 054.00 | | 5 281 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 349.00 | 66 234.00 | | 314 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 496.00 | 3 368.00 | | 641 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 845.00 | 152 601.00 | | 955 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325 367.00 | 1 615 452.00 | | 4 325 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 273 714.00 | | | 5 273 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040 527.00 | 2 686 248.00 | | 5 040 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 157 188.00 | 104 260 872.00 | | 142 157 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 831 643.00 | 103 369 489.00 | | 141 831 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 545.00 | 891 383.00 | | 325 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 816 089.00 | | 5 194 998.00 | 42 816 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 4 137 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085 573.00 | 45 925 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 034 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085 235.00 | 28 735 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 034 591.00 | | | 13 034 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 131 230.00 | | 3 689 190.00 | 27 131 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631 578.00 | | 1 505 808.00 | 2 631 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 167 193.00 | 3 202 039.00 | 1 123 878.00 | 15 167 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 146 779.00 | 3 202 039.00 | 1 123 878.00 | 15 146 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 911 188.00 | 152 221.00 | 6 824 275.00 | 7 911 188.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 001 656.00 | | | 2 001 656.00 |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 003 147.00 | | | 2 003 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 914 335.00 | 152 221.00 | 6 824 275.00 | 9 914 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 221.00 | 3 716 892.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 595 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 523 969.00 | 20 523 969.00 | | 20 523 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 617 393.00 | 29 617 393.00 | | 29 617 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430 927.00 | 7 430 927.00 | | 7 430 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719 802.00 | 2 719 802.00 | | 2 719 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416 326.00 | 416 326.00 | | 416 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 075.00 | 1 142 075.00 | | 1 142 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 995.00 | 300 995.00 | | 300 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137 048.00 | | 4 137 048.00 | 4 137 048.00 |
UX Autres créances clients | 16 720 378.00 | 16 720 378.00 | | 16 720 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 14 867 532.00 | 14 867 532.00 | | 14 867 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 320.00 | 274 320.00 | | 274 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067 573.00 | 1 067 573.00 | | 1 067 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871 019.00 | 2 871 019.00 | | 2 871 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 993 341.00 | 38 993 341.00 | | 38 993 341.00 |
VW T.V.A. | 16 038 631.00 | 16 038 631.00 | | 16 038 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 257 690.00 | 79 257 690.00 | | 79 257 690.00 |