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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 55 619 225.00 | 6 172 427.00 | 49 446 798.00 | 55 619 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 619 225.00 | 6 172 427.00 | 49 446 798.00 | 55 619 225.00 |
BZ Autres créances | 133 790.00 | | 133 790.00 | 133 790.00 |
CF Disponibilités | 33 776 146.00 | | 33 776 146.00 | 33 776 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 909 936.00 | | 33 909 936.00 | 33 909 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 529 161.00 | 6 172 427.00 | 83 356 734.00 | 89 529 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 548 671.00 | 62 548 671.00 | | 62 548 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635 353.00 | 1 635 353.00 | | 1 635 353.00 |
DH Report à nouveau | 2 411 355.00 | 4 875 045.00 | | 2 411 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 583 834.00 | -1 509 177.00 | | 7 583 834.00 |
DL TOTAL (I) | 74 179 214.00 | 67 549 893.00 | | 74 179 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 073.00 | 1 261 706.00 | | 1 007 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 983.00 | 18 726.00 | | 62 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 542.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 099 250.00 | 7 749 285.00 | | 8 099 250.00 |
EA Autres dettes | 8 214.00 | 89 788.00 | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 177 520.00 | 9 144 047.00 | | 9 177 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 356 734.00 | 76 693 940.00 | | 83 356 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 570 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 853 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 424 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 485 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 921 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 003 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 315 463.00 | 3 085 847.00 | | 3 315 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315 463.00 | 3 085 847.00 | | 3 315 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 734 718.00 | 837 938.00 | | 4 734 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734 718.00 | 838 124.00 | | 4 734 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419 255.00 | 2 247 723.00 | | -1 419 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 739 933.00 | 8 988 737.00 | | 14 739 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 099.00 | 10 497 915.00 | | 7 156 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 583 834.00 | -1 509 177.00 | | 7 583 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 073.00 | 7 073.00 | 250 000.00 | 1 007 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 099 250.00 | | 8 099 250.00 | 8 099 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UP Prêts | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
UX Autres créances clients | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 146.00 | 161 146.00 | | 161 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 177 520.00 | 70 056.00 | 8 357 464.00 | 9 177 520.00 |