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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 903.00 | 30 227.00 | 24 675.00 | 54 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 715.00 | 241 001.00 | 38 714.00 | 279 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 819.00 | 271 228.00 | 3 233 590.00 | 3 504 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 251.00 | | 430 251.00 | 430 251.00 |
BZ Autres créances | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CF Disponibilités | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 322.00 | | 525 322.00 | 525 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 141.00 | 271 228.00 | 3 758 913.00 | 4 030 141.00 |
CU Autres participations | 3 095 200.00 | | 3 095 200.00 | 3 095 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198 912.00 | | | 1 198 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 891.00 | | | 119 891.00 |
DG Autres réserves | 1 868 809.00 | | | 1 868 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 094.00 | | | 156 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 707.00 | | | 3 343 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 658.00 | | | 128 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 184.00 | | | 204 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 205.00 | | | 415 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 913.00 | | | 3 758 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 813.00 | | | 411 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 333.00 | | 1 063 333.00 | 1 063 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 333.00 | | 1 063 333.00 | 1 063 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 433.00 | | | 1 459 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 338.00 | | | 1 303 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 094.00 | | | 156 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 237.00 | | 26 254.00 | 3 479 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 3 449 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 3 504 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424 334.00 | | 26 254.00 | 3 424 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 247.00 | 10 981.00 | | 19 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 247.00 | 10 981.00 | | 19 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 658.00 | 128 658.00 | | 128 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 045.00 | 192 045.00 | | 192 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 715.00 | | 279 715.00 | 279 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 251.00 | 430 251.00 | | 430 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 635.00 | 18 243.00 | 3 392.00 | 21 635.00 |
VI Groupe et associés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 973.00 | 482 258.00 | 354 715.00 | 836 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 206.00 | 411 814.00 | 3 392.00 | 415 206.00 |