| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 434.00 | 35 044.00 | 390.00 | 35 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 990.00 | 43 785.00 | 2 205.00 | 45 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 188.00 | 4 148.00 | 220 040.00 | 224 188.00 |
BZ Autres créances | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CF Disponibilités | 346 918.00 | | 346 918.00 | 346 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 633.00 | 4 148.00 | 612 485.00 | 616 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 623.00 | 47 933.00 | 614 690.00 | 662 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 459.00 | 176 396.00 | | 206 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 790.00 | 45 062.00 | | 38 790.00 |
DL TOTAL (I) | 272 940.00 | 249 150.00 | | 272 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 492.00 | 265 851.00 | | 199 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 106.00 | 170 334.00 | | 133 106.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | 2 592.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 750.00 | 440 577.00 | | 341 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 690.00 | 689 727.00 | | 614 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 750.00 | 440 577.00 | | 341 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 340 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 15 132.00 | | 10 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 036.00 | 1 306 617.00 | | 1 341 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 246.00 | 1 261 555.00 | | 1 302 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 790.00 | 45 062.00 | | 38 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 599.00 | 1 919.00 | | 1 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 190.00 | | 1 800.00 | 44 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 800.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 105.00 | 680.00 | | 43 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 364.00 | 680.00 | | 34 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 492.00 | 199 492.00 | | 199 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 224 188.00 | 224 188.00 | | 224 188.00 |
VP Divers | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 106.00 | 133 106.00 | | 133 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 515.00 | 269 715.00 | 1 800.00 | 271 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 750.00 | 341 750.00 | | 341 750.00 |