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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 810.00 | 324.00 | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
AP Constructions | 22 030.00 | 3 382.00 | 18 648.00 | 22 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 410.00 | 476 638.00 | 211 772.00 | 688 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 685.00 | 434 502.00 | 161 183.00 | 595 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 479.00 | | 107 479.00 | 107 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 604.00 | 915 333.00 | 595 271.00 | 1 510 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 467.00 | 12 678.00 | 98 789.00 | 111 467.00 |
BZ Autres créances | 245 295.00 | | 245 295.00 | 245 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | 496.00 | 223.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 421 043.00 | | 421 043.00 | 421 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 414.00 | 13 175.00 | 885 238.00 | 898 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 019.00 | 928 508.00 | 1 480 510.00 | 2 409 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 17 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 574 657.00 | 432 050.00 | | 574 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 194.00 | 180 107.00 | | 151 194.00 |
DK Provisions réglementées | 23 480.00 | 31 107.00 | | 23 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 332.00 | 910 765.00 | | 1 024 332.00 |
DP Provisions pour risques | 19 279.00 | 15 965.00 | | 19 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 279.00 | 15 965.00 | | 19 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 619.00 | 166 075.00 | | 181 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 035.00 | 26 969.00 | | 62 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 457.00 | 47 863.00 | | 37 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 653.00 | 135 028.00 | | 153 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 899.00 | 375 936.00 | | 436 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 510.00 | 1 302 666.00 | | 1 480 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 925.00 | 255 257.00 | | 312 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 432.00 | | 146 524.00 | 1 374 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 351.00 | 1 510 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 42 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 861.00 | 1 306 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 956.00 | | 780.00 | 42 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 414.00 | | 137 574.00 | 1 177 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 061.00 | | 8 171.00 | 154 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 811.00 | 106 769.00 | 10 248.00 | 818 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 456.00 | 1 490.00 | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 967.00 | 106 313.00 | 8 758.00 | 816 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 107.00 | | 7 627.00 | 31 107.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 965.00 | 3 314.00 | | 15 965.00 |
6T Sur comptes clients | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 326.00 | 497.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 004.00 | 497.00 | 1 326.00 | 14 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 076.00 | 3 811.00 | 8 953.00 | 61 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 314.00 | | |
UG ‐ Financières | | 497.00 | 1 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
UX Autres créances clients | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VC Groupe et associés | 210 522.00 | 210 522.00 | | 210 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 680.00 | 56 706.00 | 119 717.00 | 180 680.00 |
VI Groupe et associés | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 363.00 | 432 363.00 | | 432 363.00 |
VW T.V.A. | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 899.00 | 312 925.00 | 119 717.00 | 436 899.00 |