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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 641 883.00 | 950 483.00 | 1 691 400.00 | 2 641 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197 958.00 | | 1 197 958.00 | 1 197 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 840 692.00 | 951 334.00 | 2 889 358.00 | 3 840 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
072 Créances – Autres | 2 879 317.00 | | 2 879 317.00 | 2 879 317.00 |
084 Disponibilités | 112 333.00 | | 112 333.00 | 112 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 997 917.00 | | 2 997 917.00 | 2 997 917.00 |
110 Total général Actif | 6 838 610.00 | 951 334.00 | 5 887 276.00 | 6 838 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 212 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 576 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 889 381.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 706 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 933 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 290 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 887 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 292 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 778 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
242 Autres charges externes. | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
252 Charges sociales | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
262 Autres charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 309.00 | | | 289 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -196 065.00 | | | -196 065.00 |
280 Produits financiers | 858 933.00 | | | 858 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 292 027.00 | | | 292 027.00 |
294 Charges financières | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292 025.00 | | | 292 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 576 637.00 | | | 576 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 122 141.00 | | | 4 122 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 292 023.00 | | | 292 023.00 |