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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 202.00 | 35 081.00 | 3 121.00 | 38 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 202.00 | 35 081.00 | 3 121.00 | 38 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
CF Disponibilités | 566 283.00 | | 566 283.00 | 566 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 432.00 | | 626 432.00 | 626 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 634.00 | 35 081.00 | 629 553.00 | 664 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DH Report à nouveau | 584 455.00 | | | 584 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 616 868.00 | | | 616 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 553.00 | | | 629 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 939.00 | | 103 939.00 | 103 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 939.00 | | 103 939.00 | 103 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 720.00 | | | 121 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 037.00 | | 2 166.00 | 36 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 037.00 | | 2 166.00 | 36 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 272.00 | 810.00 | | 34 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 272.00 | 810.00 | | 34 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |