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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 293.00 | 15 051.00 | 7 243.00 | 22 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 287 913.00 | 25 051.00 | 35 262 862.00 | 35 287 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 452.00 | | 214 452.00 | 214 452.00 |
BZ Autres créances | 8 252 362.00 | 1 443 080.00 | 6 809 282.00 | 8 252 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 644.00 | | 375 644.00 | 375 644.00 |
CF Disponibilités | 9 700 085.00 | | 9 700 085.00 | 9 700 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 543 270.00 | 1 443 080.00 | 17 100 190.00 | 18 543 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 831 184.00 | 1 468 131.00 | 52 363 053.00 | 53 831 184.00 |
CU Autres participations | 35 265 619.00 | 10 000.00 | 35 255 619.00 | 35 265 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 381 380.00 | 9 381 380.00 | | 9 381 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 285 352.00 | 5 285 352.00 | | 5 285 352.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 938 138.00 | 785 205.00 | | 938 138.00 |
DG Autres réserves | 31 744 282.00 | 9 505 700.00 | | 31 744 282.00 |
DH Report à nouveau | | 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 085.00 | 22 391 388.00 | | -503 085.00 |
DL TOTAL (I) | 46 846 067.00 | 47 349 152.00 | | 46 846 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146 711.00 | 5 522 298.00 | | 5 146 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 093.00 | 843 978.00 | | 145 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 1 342 759.00 | | 20 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 546.00 | 2 337 546.00 | | 203 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 986.00 | 10 047 538.00 | | 5 516 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 363 053.00 | 57 396 690.00 | | 52 363 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 083.00 | | 280 083.00 | 280 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 083.00 | | 280 083.00 | 280 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 33 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 865 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 192.00 | 23 283 324.00 | | 3 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | 23 283 324.00 | | 3 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 415 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 415 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 192.00 | 18 867 660.00 | | 3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 746.00 | 2 086 865.00 | | -40 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 527.00 | 32 673 106.00 | | 1 140 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 613.00 | 10 281 719.00 | | 1 643 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 085.00 | 22 391 388.00 | | -503 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 290 626.00 | | | 35 290 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 265 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 35 287 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 713.00 | 22 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 265 620.00 | | | 35 265 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 578.00 | 6 185.00 | 2 713.00 | 11 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 578.00 | 6 185.00 | 2 713.00 | 11 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 384 747.00 | 58 334.00 | 1 443 080.00 | 1 384 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 747.00 | 58 334.00 | 1 453 080.00 | 1 394 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 747.00 | 58 334.00 | 1 453 080.00 | 1 394 747.00 |
UG ‐ Financières | | 58 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 214 452.00 | 214 452.00 | | 214 452.00 |
VB T. V. A. | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VC Groupe et associés | 8 109 674.00 | 8 109 674.00 | | 8 109 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145 785.00 | 526 338.00 | 2 424 747.00 | 5 145 785.00 |
VI Groupe et associés | 145 093.00 | 145 093.00 | | 145 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 330.00 | | | 381 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VP Divers | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467 542.00 | 8 467 542.00 | | 8 467 542.00 |
VW T.V.A. | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 986.00 | 897 538.00 | 2 424 747.00 | 5 516 986.00 |