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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 513.00 | 14 851.00 | 1 662.00 | 16 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 593.00 | 15 931.00 | 1 662.00 | 17 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
084 Disponibilités | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
110 Total général Actif | 129 099.00 | 15 931.00 | 113 168.00 | 129 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 253.00 | 183 276.00 | | 113 253.00 |
222 Production stockée | -8 649.00 | -26 696.00 | | -8 649.00 |
230 Autres produits | 8 100.00 | 2 078.00 | | 8 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 703.00 | 158 658.00 | | 112 703.00 |
242 Autres charges externes. | 55 899.00 | 55 276.00 | | 55 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 762.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 114.00 | 46 467.00 | | 49 114.00 |
252 Charges sociales | 16 751.00 | 13 067.00 | | 16 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 297.00 | 1 390.00 | | 1 297.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 188.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 171.00 | 117 150.00 | | 124 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 468.00 | 41 508.00 | | -11 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 159.00 | 106.00 | | 15 159.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 68.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 4 403.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 572.00 | 37 143.00 | | 1 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 484.00 | | | 484.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -484.00 | | | -484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 665.00 | | | 3 665.00 |