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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 69 488.00 | 64 973.00 | 4 515.00 | 69 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 183.00 | 12 329.00 | 13 854.00 | 26 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 4 356.00 | 2 644.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 852.00 | 81 658.00 | 79 194.00 | 160 852.00 |
BT Marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 092.00 | 81 658.00 | 130 435.00 | 212 092.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
DH Report à nouveau | -22 270.00 | -53 810.00 | | -22 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 594.00 | 31 539.00 | | 39 594.00 |
DL TOTAL (I) | 32 685.00 | -6 909.00 | | 32 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 717.00 | 61 298.00 | | 50 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 257.00 | 50 281.00 | | 15 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 279.00 | 19 947.00 | | 17 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 877.00 | 1 494.00 | | 5 877.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 8 576.00 | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 750.00 | 141 596.00 | | 97 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 435.00 | 134 687.00 | | 130 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 976.00 | | 283 976.00 | 283 976.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 976.00 | | 283 976.00 | 283 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 172.00 | 225 374.00 | | 286 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 578.00 | 193 834.00 | | 246 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 594.00 | 31 539.00 | | 39 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 161.00 | | 2 100.00 | 154 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 981.00 | | 2 100.00 | 95 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 631.00 | 7 332.00 | 306.00 | 74 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 631.00 | 7 332.00 | 306.00 | 74 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 717.00 | 10 751.00 | 39 966.00 | 50 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 298.00 | 11 470.00 | 43 166.00 | 61 298.00 |
VI Groupe et associés | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 750.00 | 57 784.00 | 39 966.00 | 97 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
ST Autres comptes | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 045.00 | | | 29 045.00 |