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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 2 467 582.00 | 983 501.00 | 1 484 081.00 | 2 467 582.00 |
AP Constructions | 2 808 409.00 | 2 295 244.00 | 513 165.00 | 2 808 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 024.00 | 638 336.00 | 776 688.00 | 1 415 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 714.00 | 246 283.00 | 153 432.00 | 399 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 970 763.00 | 4 167 607.00 | 3 803 156.00 | 7 970 763.00 |
BT Marchandises | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BZ Autres créances | 587 412.00 | | 587 412.00 | 587 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 117 773.00 | | 117 773.00 | 117 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 034.00 | | 736 034.00 | 736 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 797.00 | 4 167 607.00 | 4 539 190.00 | 8 706 797.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
DG Autres réserves | 208 293.00 | 441 204.00 | | 208 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 782.00 | -232 912.00 | | -17 782.00 |
DL TOTAL (I) | 252 301.00 | 270 083.00 | | 252 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 159.00 | 851 018.00 | | 783 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 739.00 | 3 383 470.00 | | 3 074 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 548.00 | 214 650.00 | | 227 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 61 475.00 | | 48 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 926.00 | 23 671.00 | | 64 926.00 |
EA Autres dettes | 88 257.00 | 68 666.00 | | 88 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 286 889.00 | 4 603 312.00 | | 4 286 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 190.00 | 4 873 396.00 | | 4 539 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 257.00 | 3 824 666.00 | | 3 585 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 293.00 | | 222 293.00 | 222 293.00 |
FG Production vendue services | 1 718 546.00 | | 1 718 546.00 | 1 718 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 839.00 | | 1 940 839.00 | 1 940 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 479.00 | 10 491.00 | | 4 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 058.00 | 1 856.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 581.00 | 1 825.00 | | 45 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 992.00 | 2 786.00 | | 8 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 573.00 | 4 612.00 | | 54 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 573.00 | -4 612.00 | | -54 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 276.00 | 1 326 914.00 | | 1 962 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 057.00 | 1 559 825.00 | | 1 980 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 782.00 | -232 912.00 | | -17 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 70 341.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 833 984.00 | | 149 779.00 | 7 833 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 7 970 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 7 160 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 698.00 | | | 810 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 023 251.00 | | 149 779.00 | 7 023 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 658.00 | 360 958.00 | 4 009.00 | 3 810 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806 415.00 | 360 958.00 | 4 009.00 | 3 806 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
UX Autres créances clients | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VB T. V. A. | 168 661.00 | 168 661.00 | | 168 661.00 |
VC Groupe et associés | 415 881.00 | 415 881.00 | | 415 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 159.00 | 81 527.00 | 295 338.00 | 783 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 074 739.00 | 3 074 739.00 | | 3 074 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 569.00 | 612 569.00 | | 612 569.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 341.00 | 3 357 709.00 | 295 338.00 | 4 059 341.00 |