| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 711.00 | 25 711.00 | 100 000.00 | 125 711.00 |
AH Fonds commercial | 372 023.00 | | 372 023.00 | 372 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 904.00 | 277 904.00 | | 277 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 326.00 | 5 161.00 | 3 165.00 | 8 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 008.00 | 308 776.00 | 477 232.00 | 786 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
BZ Autres créances | 278 607.00 | | 278 607.00 | 278 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 310.00 | | 319 310.00 | 319 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 318.00 | 308 776.00 | 796 542.00 | 1 105 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DG Autres réserves | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
DH Report à nouveau | -62 047.00 | | | -62 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DL TOTAL (I) | 185 177.00 | | | 185 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 559.00 | | | 233 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 171.00 | | | 255 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 648.00 | | | 121 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 365.00 | | | 611 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 542.00 | | | 796 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 160.00 | | | 445 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
FG Production vendue services | 304 722.00 | | 304 722.00 | 304 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 371.00 | | 378 371.00 | 378 371.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 568.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 758.00 | | | -18 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 693.00 | | | 378 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 519.00 | | | 337 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 108.00 | | 1 900.00 | 784 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 734.00 | | | 497 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 330.00 | | 1 900.00 | 284 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 208.00 | 11 568.00 | | 297 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 497.00 | 11 568.00 | | 271 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VB T. V. A. | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VC Groupe et associés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 124.00 | 319 060.00 | 1 064.00 | 320 124.00 |