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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 100.00 | 15 929.00 | 11 170.00 | 27 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 368.00 | 280 414.00 | 65 954.00 | 346 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 507.00 | 296 344.00 | 100 163.00 | 396 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
BZ Autres créances | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
CF Disponibilités | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 350.00 | | 282 350.00 | 282 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 857.00 | 296 344.00 | 382 513.00 | 678 857.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 641.00 | 97 263.00 | | 102 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 051.00 | 5 378.00 | | 33 051.00 |
DL TOTAL (I) | 157 692.00 | 124 641.00 | | 157 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 708.00 | 198 000.00 | | 114 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 257 118.00 | | 19 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 042.00 | 108 266.00 | | 79 042.00 |
EA Autres dettes | 12 063.00 | 316 768.00 | | 12 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 821.00 | 889 346.00 | | 224 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 513.00 | 1 013 987.00 | | 382 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 527.00 | | 8 980.00 | 387 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 488.00 | | 8 980.00 | 364 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 600.00 | 23 743.00 | | 272 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 600.00 | 23 743.00 | | 272 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UX Autres créances clients | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VB T. V. A. | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VI Groupe et associés | 114 708.00 | 114 708.00 | | 114 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
VW T.V.A. | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 821.00 | 224 821.00 | | 224 821.00 |