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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 2 740.00 | 759.00 | 3 499.00 |
AP Constructions | 150 831.00 | 101 864.00 | 48 967.00 | 150 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714.00 | 8 423.00 | 2 291.00 | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 156.00 | 10 594.00 | 5 562.00 | 16 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 200.00 | 123 621.00 | 57 579.00 | 181 200.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 484.00 | 123 621.00 | 67 863.00 | 191 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DG Autres réserves | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
DH Report à nouveau | -136 374.00 | -113 171.00 | | -136 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 622.00 | -23 203.00 | | 45 622.00 |
DL TOTAL (I) | -53 808.00 | -99 430.00 | | -53 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 389.00 | 61 532.00 | | 46 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 278.00 | 116 749.00 | | 39 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 12 746.00 | | 16 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 526.00 | 6 973.00 | | 18 526.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 48.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 671.00 | 198 047.00 | | 121 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 863.00 | 98 617.00 | | 67 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 658.00 | 152 838.00 | | 89 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 559.00 | | 195 559.00 | 195 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 559.00 | | 195 559.00 | 195 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 821.00 | 2 844.00 | | 3 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 677.00 | 191 626.00 | | 243 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 055.00 | 214 829.00 | | 198 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 622.00 | -23 203.00 | | 45 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 871.00 | | 6 329.00 | 174 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | 905.00 | 2 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 277.00 | | 5 424.00 | 172 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 144.00 | 17 477.00 | | 106 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 146.00 | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 550.00 | 17 331.00 | | 103 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 209.00 | 13 196.00 | 32 013.00 | 45 209.00 |
VI Groupe et associés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VW T.V.A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 671.00 | 89 658.00 | 32 013.00 | 121 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 016.00 | 9 658.00 | | 11 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 867.00 | 9 698.00 | | 7 867.00 |
ST Autres comptes | 26 068.00 | 29 993.00 | | 26 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 001.00 | 37 299.00 | | 42 001.00 |
YT Sous‐traitance | 26 991.00 | 49 320.00 | | 26 991.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 615.00 | 23 894.00 | | 24 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 016.00 | 9 658.00 | | 11 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 521.00 | 18 878.00 | | 28 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 874.00 | 20 441.00 | | 34 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 542.00 | 150 204.00 | | 127 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |