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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 204.00 | 11 921.00 | 1 283.00 | 13 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 348.00 | 24 624.00 | 53 725.00 | 78 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BF Prêts | 366 362.00 | | 366 362.00 | 366 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 021.00 | 36 544.00 | 451 476.00 | 488 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 119 822.00 | | 119 822.00 | 119 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 467 761.00 | | 2 467 761.00 | 2 467 761.00 |
CF Disponibilités | 649 589.00 | | 649 589.00 | 649 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 100.00 | | 3 238 100.00 | 3 238 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 121.00 | 36 544.00 | 3 689 576.00 | 3 726 121.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 661 035.00 | 2 821 913.00 | | 3 661 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 326.00 | 1 342 175.00 | | -47 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 094.00 | 4 172 472.00 | | 3 622 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 909.00 | 37 638.00 | | 37 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | 14 981.00 | | 17 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 758.00 | 6 838.00 | | 11 758.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 482.00 | 59 456.00 | | 67 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 576.00 | 4 231 928.00 | | 3 689 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 482.00 | 59 456.00 | | 67 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 728.00 | | 392 018.00 | 164 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 337.00 | 396 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 726.00 | 488 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 389.00 | 91 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 923.00 | | 38 018.00 | 95 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 805.00 | | 354 000.00 | 68 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 888.00 | 23 668.00 | 39 013.00 | 51 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 888.00 | 23 668.00 | 39 013.00 | 51 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UP Prêts | 366 362.00 | 366 362.00 | | 366 362.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 112.00 | 487 112.00 | | 487 112.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |