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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 1 784.00 | 816.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 754.00 | 8 072.00 | 3 682.00 | 11 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
BF Prêts | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 626.00 | 10 581.00 | 345 045.00 | 355 626.00 |
BN En cours de production de biens | 1 307 189.00 | | 1 307 189.00 | 1 307 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 379.00 | | 1 034 379.00 | 1 034 379.00 |
BZ Autres créances | 44 944.00 | 6 592.00 | 38 352.00 | 44 944.00 |
CF Disponibilités | 842 395.00 | | 842 395.00 | 842 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 309.00 | 6 592.00 | 3 226 716.00 | 3 233 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 935.00 | 17 174.00 | 3 571 761.00 | 3 588 935.00 |
CU Autres participations | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 487 804.00 | 461 038.00 | | 487 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 847.00 | 26 766.00 | | 10 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 650.00 | 3 850.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 510 101.00 | 500 454.00 | | 510 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 539.00 | 174 764.00 | | 7 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 212.00 | 344 098.00 | | 542 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 893.00 | 12 304.00 | | 163 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 905.00 | 31 699.00 | | 213 905.00 |
EA Autres dettes | 15 249.00 | 7 587.00 | | 15 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 118 862.00 | 5 950.00 | | 2 118 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 660.00 | 606 621.00 | | 3 061 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 761.00 | 1 107 075.00 | | 3 571 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 448.00 | 262 523.00 | | 2 519 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 809.00 | | 412 809.00 | 412 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 809.00 | | 412 809.00 | 412 809.00 |
FM Production stockée | | | 972 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 095.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 040.00 | 15 978.00 | | 16 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 1 200.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 158.00 | 363 511.00 | | 1 389 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 311.00 | 336 745.00 | | 1 378 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 847.00 | 26 766.00 | | 10 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 027.00 | | 220 798.00 | 169 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 199.00 | 340 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 199.00 | 355 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 948.00 | | 220 798.00 | 153 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 136.00 | 1 445.00 | | 9 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 650.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 795.00 | | 8 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 893.00 | 163 893.00 | | 163 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 118 862.00 | 2 118 862.00 | | 2 118 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
UP Prêts | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 379.00 | 1 034 379.00 | | 1 034 379.00 |
VB T. V. A. | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VI Groupe et associés | 542 212.00 | | 542 212.00 | 542 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 526.00 | 1 083 725.00 | 317 801.00 | 1 401 526.00 |
VW T.V.A. | 199 562.00 | 199 562.00 | | 199 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 660.00 | 2 519 448.00 | 542 212.00 | 3 061 660.00 |