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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 465.00 | 37.00 | 5 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 536.00 | 9 703.00 | 31 833.00 | 41 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 916.00 | 150 882.00 | 23 034.00 | 173 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 950.00 | 166 050.00 | 123 901.00 | 289 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 892.00 | 3 136.00 | 170 756.00 | 173 892.00 |
BN En cours de production de biens | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 462.00 | | 78 462.00 | 78 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 246.00 | 5 760.00 | 173 486.00 | 179 246.00 |
BZ Autres créances | 78 093.00 | | 78 093.00 | 78 093.00 |
CF Disponibilités | 178 754.00 | | 178 754.00 | 178 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 454.00 | 8 896.00 | 748 558.00 | 757 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 405.00 | 174 945.00 | 872 459.00 | 1 047 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 489.00 | 161 489.00 | | 161 489.00 |
DH Report à nouveau | -83 313.00 | 74 271.00 | | -83 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 510.00 | -157 584.00 | | 7 510.00 |
DL TOTAL (I) | 123 712.00 | 116 202.00 | | 123 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 170.00 | 280 504.00 | | 306 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 119.00 | 74 968.00 | | 105 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 699.00 | 96 096.00 | | 208 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 974.00 | 89 116.00 | | 81 974.00 |
EA Autres dettes | | 8 484.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 786.00 | 46 180.00 | | 46 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 748.00 | 595 348.00 | | 748 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 459.00 | 711 550.00 | | 872 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 447.00 | 595 348.00 | | 496 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 864.00 | | 33 478.00 | 262 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 392.00 | 289 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 392.00 | 215 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 381.00 | | 33 463.00 | 188 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 981.00 | | 15.00 | 68 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 657.00 | 22 226.00 | 4 833.00 | 148 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | 970.00 | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 162.00 | 21 256.00 | 4 833.00 | 144 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 168 923.00 | 168 923.00 | | 168 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VB T. V. A. | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 170.00 | 53 869.00 | 252 301.00 | 306 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 273.00 | 342 277.00 | 58 996.00 | 401 273.00 |
VW T.V.A. | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 748.00 | 496 447.00 | 252 301.00 | 748 748.00 |