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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 212.00 | 898.00 | 315.00 | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 688.00 | 334 557.00 | 153 132.00 | 487 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 775.00 | 421 747.00 | 174 028.00 | 595 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 185.00 | 4 463.00 | 195 722.00 | 200 185.00 |
BZ Autres créances | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CF Disponibilités | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 227.00 | 4 463.00 | 275 764.00 | 280 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 003.00 | 426 211.00 | 449 792.00 | 876 003.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
DH Report à nouveau | -268 426.00 | | | -268 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 113.00 | | | 112 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 128.00 | | | 109 128.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 542.00 | | | 387 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 792.00 | | | 449 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 221.00 | | | 336 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 123.00 | | 683 123.00 | 683 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 123.00 | | 683 123.00 | 683 123.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 121.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 181.00 | | | 688 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 568.00 | | | 685 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 775.00 | | | 595 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 194.00 | | | 575 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 626.00 | 26 121.00 | | 395 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 626.00 | 26 121.00 | | 395 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
UX Autres créances clients | 194 829.00 | 194 829.00 | | 194 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 465.00 | 29 144.00 | 51 321.00 | 80 465.00 |
VI Groupe et associés | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 560.00 | 221 413.00 | 15 147.00 | 236 560.00 |
VW T.V.A. | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 542.00 | 336 221.00 | 51 321.00 | 387 542.00 |