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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 512.00 | 13 664.00 | 6 848.00 | 20 512.00 |
AP Constructions | 123 118.00 | 23 991.00 | 99 127.00 | 123 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 104.00 | 2 776.00 | 5 328.00 | 8 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 247.00 | 41 224.00 | 43 023.00 | 84 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 149.00 | 81 654.00 | 154 495.00 | 236 149.00 |
BT Marchandises | 697 712.00 | | 697 712.00 | 697 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 736.00 | 7 064.00 | 339 672.00 | 346 736.00 |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 589.00 | 7 064.00 | 1 063 525.00 | 1 070 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 737.00 | 88 718.00 | 1 218 020.00 | 1 306 737.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 412.00 | 341 412.00 | | 341 412.00 |
DH Report à nouveau | 36 056.00 | 38 951.00 | | 36 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 187.00 | -2 895.00 | | 65 187.00 |
DL TOTAL (I) | 453 654.00 | 388 468.00 | | 453 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 729.00 | 16 692.00 | | 19 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 729.00 | 16 692.00 | | 19 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 577.00 | 238 944.00 | | 284 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 222.00 | 10 247.00 | | 9 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 648.00 | 3 043.00 | | 20 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 265.00 | 128 060.00 | | 327 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 557.00 | 47 586.00 | | 80 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 2 165.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 637.00 | 430 046.00 | | 744 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 020.00 | 835 205.00 | | 1 218 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 187.00 | 320 751.00 | | 505 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 818.00 | 95 637.00 | | 10 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 917.00 | | 64 472.00 | 175 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 20 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 215 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 523.00 | | 5 564.00 | 16 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 227.00 | | 58 908.00 | 159 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 399.00 | 367 399.00 | | 367 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 367 399.00 | 14.00 | |