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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 324 376.00 | 565 174.00 | 759 202.00 | 1 324 376.00 |
040 Immobilisations financières | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 498 311.00 | 565 174.00 | 933 136.00 | 1 498 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 333.00 | | 106 333.00 | 106 333.00 |
072 Créances – Autres | 301 673.00 | | 301 673.00 | 301 673.00 |
084 Disponibilités | 169 322.00 | | 169 322.00 | 169 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 329.00 | | 577 329.00 | 577 329.00 |
110 Total général Actif | 2 075 640.00 | 565 174.00 | 1 510 466.00 | 2 075 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 418 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 473 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 843 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 542 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 510 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
242 Autres charges externes. | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 565.00 | | | 565.00 |
252 Charges sociales | 426.00 | | | 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
280 Produits financiers | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
294 Charges financières | 159 864.00 | | | 159 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 037.00 | | | -56 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 622 505.00 | | | 622 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 130 635.00 | | | 1 130 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622 871.00 | | | 622 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 255 195.00 | | | 255 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 387.00 | | | 4 387.00 |