| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 594.00 | 116 019.00 | 229 575.00 | 345 594.00 |
CF Disponibilités | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 359.00 | 116 019.00 | 329 340.00 | 445 359.00 |
CU Autres participations | 344 295.00 | 114 720.00 | 229 575.00 | 344 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 723.00 | -5 036.00 | | -4 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654.00 | 312.00 | | -654.00 |
DK Provisions réglementées | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 166 448.00 | 167 102.00 | | 166 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 472.00 | 160 972.00 | | 162 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 476.00 | | |
EA Autres dettes | 420.00 | 300.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 892.00 | 162 748.00 | | 162 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 340.00 | 329 850.00 | | 329 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 892.00 | 162 748.00 | | 162 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 472.00 | | | 162 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 654.00 | -312.00 | | 100 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654.00 | 312.00 | | -654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 594.00 | | | 445 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 344 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 345 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 295.00 | | | 444 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 545.00 | | | 121 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 162 472.00 | 162 472.00 | | 162 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |