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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 376.00 | 11 527.00 | 8 849.00 | 20 376.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 455.00 | 11 527.00 | 8 928.00 | 20 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 157.00 | 3 590.00 | 2 567.00 | 6 157.00 |
072 Créances – Autres | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
084 Disponibilités | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 314.00 | 3 590.00 | 47 724.00 | 51 314.00 |
110 Total général Actif | 71 769.00 | 15 117.00 | 56 652.00 | 71 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 000.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 457.00 | 21 760.00 | | 76 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 247.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 458.00 | 31 008.00 | | 76 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 449.00 | 6 737.00 | | 25 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -481.00 | 458.00 | | -481.00 |
242 Autres charges externes. | 27 187.00 | 23 592.00 | | 27 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 293.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 10 809.00 | 3 838.00 | | 10 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 217.00 | 597.00 | | 1 217.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 187.00 | 39 514.00 | | 79 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 729.00 | -8 506.00 | | -2 729.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 500.00 | | |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 256.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 889.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 729.00 | 14 841.00 | | -2 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 868.00 | | | 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 433.00 | | | 8 433.00 |