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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219.00 | 4 039.00 | 1 180.00 | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 502.00 | 232 145.00 | 10 357.00 | 242 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 281.00 | 240 744.00 | 11 537.00 | 252 281.00 |
BT Marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BZ Autres créances | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CF Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 861.00 | 240 744.00 | 60 117.00 | 300 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751.00 | 1 639.00 | | 1 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 289.00 | 18 112.00 | | 13 289.00 |
DL TOTAL (I) | 48 040.00 | 52 751.00 | | 48 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 6 399.00 | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 161.00 | 5 361.00 | | 9 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 496.00 | | |
EA Autres dettes | 308.00 | 3 439.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 076.00 | 17 711.00 | | 12 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 117.00 | 70 462.00 | | 60 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 076.00 | 17 711.00 | | 12 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 781.00 | | 500.00 | 251 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 4 560.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 221.00 | | 500.00 | 247 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 890.00 | 6 854.00 | | 233 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 330.00 | 6 854.00 | | 229 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VC Groupe et associés | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |