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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 131 714.00 | | 131 714.00 | 131 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 081.00 | 128 186.00 | 14 895.00 | 143 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 094.00 | 271 002.00 | 162 092.00 | 433 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 627.00 | 402 672.00 | 330 954.00 | 733 627.00 |
BT Marchandises | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
BZ Autres créances | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 210 906.00 | | 210 906.00 | 210 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 068.00 | | 367 068.00 | 367 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 695.00 | 402 672.00 | 698 022.00 | 1 100 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 327 310.00 | | | 327 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
DL TOTAL (I) | 396 574.00 | | | 396 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 815.00 | | | 121 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 448.00 | | | 301 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 022.00 | | | 698 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 623.00 | | | 207 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 783.00 | | 28 038.00 | 740 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 194.00 | 733 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 194.00 | 576 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 199.00 | | | 135 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 569.00 | | 5 801.00 | 605 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 22 238.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 212.00 | 35 271.00 | 34 810.00 | 402 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 1 029.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 756.00 | 34 241.00 | 34 810.00 | 399 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 815.00 | 27 989.00 | 83 017.00 | 121 815.00 |
VI Groupe et associés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 448.00 | 207 623.00 | 83 017.00 | 301 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
ST Autres comptes | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 552.00 | | | 84 552.00 |
YT Sous‐traitance | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 678.00 | | | 96 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 253.00 | | | 245 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |