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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 847 684.00 | 609 227.00 | 238 457.00 | 847 684.00 |
040 Immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 903 319.00 | 610 427.00 | 292 892.00 | 903 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
072 Créances – Autres | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
084 Disponibilités | 253 792.00 | | 253 792.00 | 253 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 777.00 | | 337 777.00 | 337 777.00 |
110 Total général Actif | 1 241 096.00 | 610 427.00 | 630 669.00 | 1 241 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 917.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 624.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 855 966.00 | | | 855 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |