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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 570.00 | 4 588.00 | 19 981.00 | 24 570.00 |
AH Fonds commercial | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 377.00 | 38 427.00 | 1 949.00 | 40 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 752.00 | 164 455.00 | 62 296.00 | 226 752.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 335.00 | 207 471.00 | 136 863.00 | 344 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 089.00 | 5 300.00 | 653 789.00 | 659 089.00 |
BZ Autres créances | 183 079.00 | | 183 079.00 | 183 079.00 |
CF Disponibilités | 447 054.00 | | 447 054.00 | 447 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 370.00 | 5 300.00 | 1 385 070.00 | 1 390 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 706.00 | 212 771.00 | 1 521 934.00 | 1 734 706.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 546 456.00 | 442 774.00 | | 546 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 935.00 | 403 681.00 | | 431 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 711.00 | 936 776.00 | | 1 068 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 786.00 | 45 479.00 | | 31 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 445.00 | 264 424.00 | | 218 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 306.00 | 310 443.00 | | 187 306.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 20 157.00 | | 4 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 223.00 | 640 504.00 | | 453 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 934.00 | 1 577 280.00 | | 1 521 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 422.00 | | 30 003.00 | 316 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 344 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 267 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 633.00 | | 20 000.00 | 48 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 485.00 | | 7 734.00 | 261 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | 2 269.00 | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 170.00 | 26 391.00 | 2 090.00 | 183 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 19.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 600.00 | 26 373.00 | 2 090.00 | 178 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 446.00 | 218 446.00 | | 218 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 652 729.00 | 652 729.00 | | 652 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VC Groupe et associés | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 240.00 | 13 544.00 | 17 697.00 | 31 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 376.00 | 848 366.00 | 8 010.00 | 856 376.00 |
VW T.V.A. | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 223.00 | 435 526.00 | 17 697.00 | 453 223.00 |