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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 957.00 | 36 360.00 | 3 598.00 | 39 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 871.00 | 319 072.00 | 221 800.00 | 540 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 392.00 | 358 237.00 | 238 155.00 | 596 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BP En cours de production de services | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 834.00 | | 197 834.00 | 197 834.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 545 827.00 | | 545 827.00 | 545 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 173.00 | | 784 173.00 | 784 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 565.00 | 358 237.00 | 1 022 328.00 | 1 380 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
DG Autres réserves | 451 811.00 | 497 009.00 | | 451 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 922.00 | 28 053.00 | | 6 922.00 |
DL TOTAL (I) | 680 651.00 | 746 980.00 | | 680 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 477.00 | 89 501.00 | | 94 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 062.00 | 39 940.00 | | 60 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 554.00 | 37 477.00 | | 52 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 424.00 | 161 656.00 | | 131 424.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 1 726.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 677.00 | 331 548.00 | | 341 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 328.00 | 1 078 528.00 | | 1 022 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 452.00 | 283 829.00 | | 290 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 056.00 | | 107 986.00 | 534 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 650.00 | 596 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 650.00 | 580 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 493.00 | | 107 986.00 | 518 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 936.00 | 61 986.00 | 23 685.00 | 319 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 131.00 | 61 986.00 | 23 685.00 | 317 131.00 |