| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 083.00 | 37 647.00 | 436.00 | 38 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 781.00 | 20 588.00 | 193.00 | 20 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 366.00 | 218 430.00 | 71 935.00 | 290 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 753.00 | | 127 753.00 | 127 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 983.00 | 276 665.00 | 200 318.00 | 476 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BN En cours de production de biens | 122 338.00 | | 122 338.00 | 122 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 915.00 | 3 823.00 | 810 093.00 | 813 915.00 |
BZ Autres créances | 456 206.00 | | 456 206.00 | 456 206.00 |
CF Disponibilités | 1 229 215.00 | | 1 229 215.00 | 1 229 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 438.00 | 3 823.00 | 2 650 616.00 | 2 654 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 421.00 | 280 488.00 | 2 850 933.00 | 3 131 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 573.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 893.00 | | | 343 893.00 |
DH Report à nouveau | | 393 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 147.00 | 65 666.00 | | 101 147.00 |
DL TOTAL (I) | 665 040.00 | 663 893.00 | | 665 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 229.00 | 812 986.00 | | 738 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 871.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 944.00 | 67 071.00 | | 43 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 378.00 | 785 074.00 | | 1 170 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 325.00 | 146 178.00 | | 160 325.00 |
EA Autres dettes | 73 018.00 | 9 165.00 | | 73 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 894.00 | 1 821 347.00 | | 2 185 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 933.00 | 2 485 240.00 | | 2 850 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 895.00 | 1 745 733.00 | | 1 574 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 005 746.00 | | 6 005 746.00 | 6 005 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 005 746.00 | | 6 005 746.00 | 6 005 746.00 |
FM Production stockée | | | -7 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 23 604.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 542.00 | 2 000.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | 25 604.00 | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 943.00 | 4 102.00 | | 5 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 943.00 | 23 415.00 | | 5 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | 2 189.00 | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 371.00 | 26 795.00 | | 32 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 196.00 | 4 778 173.00 | | 6 032 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 049.00 | 4 712 507.00 | | 5 931 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 147.00 | 65 666.00 | | 101 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 638.00 | | 502 574.00 | 408 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 261.00 | | 44 093.00 | 267 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 294.00 | | 458 481.00 | 103 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 990.00 | 11 708.00 | 33.00 | 264 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 584.00 | 63.00 | | 37 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 406.00 | 11 645.00 | 33.00 | 227 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 378.00 | 1 170 378.00 | | 1 170 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 753.00 | | 127 753.00 | 127 753.00 |
UX Autres créances clients | 798 624.00 | 798 624.00 | | 798 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VB T. V. A. | 217 147.00 | 217 147.00 | | 217 147.00 |
VC Groupe et associés | 227 498.00 | 227 498.00 | | 227 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 229.00 | 171 174.00 | 567 055.00 | 738 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 973.00 | 1 298 220.00 | 127 753.00 | 1 425 973.00 |
VW T.V.A. | 110 575.00 | 110 575.00 | | 110 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 950.00 | 1 574 895.00 | 567 055.00 | 2 141 950.00 |