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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AP Constructions | 163 074.00 | 160 170.00 | 2 904.00 | 163 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 171.00 | 51 220.00 | 4 950.00 | 56 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 776.00 | 53 653.00 | 15 123.00 | 68 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 521.00 | 265 043.00 | 295 477.00 | 560 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BT Marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 481.00 | | 66 481.00 | 66 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 002.00 | 265 043.00 | 361 958.00 | 627 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DH Report à nouveau | -27 714.00 | -12 882.00 | | -27 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 346.00 | -14 831.00 | | -8 346.00 |
DL TOTAL (I) | 250 236.00 | 258 582.00 | | 250 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 435.00 | 28 530.00 | | 57 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | 22 146.00 | | 10 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 211.00 | 36 862.00 | | 43 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 723.00 | 87 843.00 | | 111 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 958.00 | 346 425.00 | | 361 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 164.00 | 67 207.00 | | 70 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 121.00 | | 7 400.00 | 553 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 621.00 | | 7 400.00 | 280 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 777.00 | 7 266.00 | | 257 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 777.00 | 7 266.00 | | 257 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 435.00 | 15 876.00 | 41 559.00 | 57 435.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 398.00 | 8 898.00 | 9 500.00 | 18 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 723.00 | 70 164.00 | 41 559.00 | 111 723.00 |