| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 881.00 | 35 385.00 | 496.00 | 35 881.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 420.00 | 136 767.00 | 16 653.00 | 153 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 669.00 | 172 152.00 | 30 517.00 | 202 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 542.00 | 29 200.00 | 249 342.00 | 278 542.00 |
BZ Autres créances | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 661.00 | | 101 661.00 | 101 661.00 |
CF Disponibilités | 498 890.00 | | 498 890.00 | 498 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 148.00 | 29 200.00 | 869 948.00 | 899 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 816.00 | 201 352.00 | 900 464.00 | 1 101 816.00 |
CU Autres participations | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 845.00 | 236 904.00 | | 95 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 894.00 | 177 941.00 | | 197 894.00 |
DL TOTAL (I) | 310 239.00 | 431 345.00 | | 310 239.00 |
DP Provisions pour risques | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820.00 | 15 094.00 | | 1 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 622.00 | 72 971.00 | | 188 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 188.00 | 62 822.00 | | 47 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 907.00 | 260 621.00 | | 324 907.00 |
EA Autres dettes | 19 170.00 | 16 283.00 | | 19 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 706.00 | 427 790.00 | | 581 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 464.00 | 867 654.00 | | 900 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 941.00 | | 1 344 941.00 | 1 344 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 941.00 | | 1 344 941.00 | 1 344 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 200.00 | |
GE Autres charges | | | 43 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 075.00 | 62 316.00 | | 70 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 386.00 | 1 317 247.00 | | 1 435 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 492.00 | 1 139 306.00 | | 1 237 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 894.00 | 177 941.00 | | 197 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 474.00 | 17 678.00 | | 154 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 387.00 | 1 998.00 | | 33 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 088.00 | 15 679.00 | | 121 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
6T Sur comptes clients | 80 542.00 | 29 200.00 | 80 542.00 | 80 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 542.00 | 29 200.00 | 80 542.00 | 80 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 061.00 | 29 200.00 | 80 542.00 | 89 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 622.00 | 188 622.00 | | 188 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 906.00 | 324 906.00 | | 324 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 597.00 | 298 597.00 | | 298 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 877.00 | 298 597.00 | 280.00 | 298 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 706.00 | 581 706.00 | | 581 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
ST Autres comptes | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 489.00 | | | 489.00 |
YT Sous‐traitance | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 207.00 | | | 268 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
ZE Dividendes | 177 941.00 | | | 177 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 026.00 | | | 250 026.00 |