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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 673.00 | 3 379.00 | 18 293.00 | 21 673.00 |
AP Constructions | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 914.00 | 7 991.00 | 922.00 | 8 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 515.00 | 18 412.00 | 14 102.00 | 32 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 577.00 | 36 158.00 | 35 419.00 | 71 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525.00 | 3 077.00 | 448.00 | 3 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 720 011.00 | | 1 720 011.00 | 1 720 011.00 |
CF Disponibilités | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 574.00 | 11 015.00 | 1 767 558.00 | 1 778 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 151.00 | 47 173.00 | 1 802 977.00 | 1 850 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 715 980.00 | | | 1 715 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 527.00 | -8 741.00 | | -9 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 457.00 | -786.00 | | -90 457.00 |
DL TOTAL (I) | 108 814.00 | 199 272.00 | | 108 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 625.00 | 488 198.00 | | 349 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 504.00 | 1 098 339.00 | | 1 326 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 628.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 033.00 | 20 379.00 | | 18 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 163.00 | 1 613 545.00 | | 1 694 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 977.00 | 1 812 817.00 | | 1 802 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 207.00 | 196 315.00 | | 164 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 523.00 | 6 635.00 | | 29 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 143.00 | 6 635.00 | | 26 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 625.00 | 146 174.00 | 203 451.00 | 349 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 504.00 | | 1 326 504.00 | 1 326 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
VP Divers | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 076.00 | | | 1 716 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 791.00 | 13 711.00 | 1 718 080.00 | 1 731 791.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 163.00 | 164 207.00 | 1 529 955.00 | 1 694 163.00 |