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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 888.00 | 23 614.00 | 5 274.00 | 28 888.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 465.00 | 34 539.00 | 9 927.00 | 44 465.00 |
BT Marchandises | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 949.00 | 59 912.00 | 540 037.00 | 599 949.00 |
BZ Autres créances | 136 072.00 | | 136 072.00 | 136 072.00 |
CF Disponibilités | 320 598.00 | | 320 598.00 | 320 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 418.00 | 59 912.00 | 1 530 506.00 | 1 590 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 883.00 | 94 451.00 | 1 540 433.00 | 1 634 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 745.00 | | | 157 745.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 616 079.00 | 642 349.00 | | 616 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 905.00 | 33 730.00 | | 56 905.00 |
DL TOTAL (I) | 738 984.00 | 742 079.00 | | 738 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 931.00 | 122 512.00 | | 72 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 754.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 912.00 | 448 901.00 | | 565 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 003.00 | 121 013.00 | | 105 003.00 |
EA Autres dettes | 57 552.00 | 55 994.00 | | 57 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 449.00 | 749 175.00 | | 801 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 433.00 | 1 491 254.00 | | 1 540 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 581.00 | 614 595.00 | | 701 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 572.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 471.00 | | 3 662.00 | 49 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 668.00 | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 668.00 | 44 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 150.00 | | 3 662.00 | 36 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 524.00 | 1 015.00 | | 33 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 524.00 | 1 015.00 | | 33 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 574.00 | 3 338.00 | | 56 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 574.00 | 3 338.00 | | 56 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 574.00 | 3 338.00 | | 56 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 912.00 | 512 551.00 | 53 362.00 | 565 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 616.00 | 27 253.00 | 2 363.00 | 29 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 524 220.00 | 442 526.00 | 81 694.00 | 524 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 109.00 | 20 787.00 | 322.00 | 21 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
VB T. V. A. | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 419.00 | 28 275.00 | 44 144.00 | 72 419.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 702.00 | 582 074.00 | 161 628.00 | 743 702.00 |
VW T.V.A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 449.00 | 701 581.00 | 99 868.00 | 801 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 587.00 | 11 673.00 | | 11 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 181.00 | 25 537.00 | | 27 181.00 |
ST Autres comptes | 128 842.00 | 134 335.00 | | 128 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 594.00 | 31 574.00 | | 31 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 008.00 | 42 280.00 | | 24 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 977.00 | 5 105.00 | | 3 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 564.00 | 16 778.00 | | 15 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 824.00 | 532 184.00 | | 556 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 941.00 | 430 088.00 | | 450 941.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 617.00 | 191 446.00 | | 187 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |