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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 077.00 | 43 289.00 | 32 789.00 | 76 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 589.00 | | 496 589.00 | 496 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 269.00 | 45 819.00 | 2 164 450.00 | 2 210 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
BZ Autres créances | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 177.00 | 33 315.00 | 441 863.00 | 475 177.00 |
CF Disponibilités | 552 542.00 | | 552 542.00 | 552 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 641.00 | 33 315.00 | 1 079 326.00 | 1 112 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 909.00 | 79 134.00 | 3 243 776.00 | 3 322 909.00 |
CU Autres participations | 1 635 072.00 | | 1 635 072.00 | 1 635 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 080.00 | | | 1 090 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
DG Autres réserves | 1 534 874.00 | | | 1 534 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 740.00 | | | 214 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 701.00 | | | 2 948 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 539.00 | | | 189 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
EA Autres dettes | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 075.00 | | | 295 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 776.00 | | | 3 243 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 075.00 | | | 295 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 539.00 | | | 189 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 389.00 | | 426 389.00 | 426 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 389.00 | | 426 389.00 | 426 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | | | -6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 473.00 | | | 699 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 734.00 | | | 484 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 740.00 | | | 214 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 067.00 | | 286 860.00 | 2 308 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 668.00 | 2 131 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 658.00 | 2 210 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 76 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 595.00 | | 19 472.00 | 63 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241 941.00 | | 267 388.00 | 2 241 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 957.00 | 10 260.00 | 6 398.00 | 41 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 426.00 | 10 260.00 | 6 398.00 | 39 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 589.00 | | 496 589.00 | 496 589.00 |
UX Autres créances clients | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 189 539.00 | 189 539.00 | | 189 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 510.00 | 84 921.00 | 496 589.00 | 581 510.00 |
VW T.V.A. | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 075.00 | 295 075.00 | | 295 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
ST Autres comptes | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
ZE Dividendes | 180 544.00 | | | 180 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 207.00 | | | 50 207.00 |