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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 995.00 | 4 414.00 | 4 581.00 | 8 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 047.00 | 7 016.00 | 735 031.00 | 742 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 245 957.00 | | 245 957.00 | 245 957.00 |
CF Disponibilités | 77 658.00 | | 77 658.00 | 77 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 903.00 | | 332 903.00 | 332 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 951.00 | 7 016.00 | 1 067 934.00 | 1 074 951.00 |
CU Autres participations | 730 450.00 | | 730 450.00 | 730 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 419.00 | 104 973.00 | | 378 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 872.00 | 273 446.00 | | 37 872.00 |
DL TOTAL (I) | 548 292.00 | 510 419.00 | | 548 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 068.00 | 233 896.00 | | 497 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 125 990.00 | | 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 239.00 | 113 105.00 | | 22 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 642.00 | 472 992.00 | | 519 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 934.00 | 983 412.00 | | 1 067 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 642.00 | 472 992.00 | | 519 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 048.00 | | | 742 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 450.00 | | | 730 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018.00 | 2 998.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | 2 998.00 | | 4 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 154 040.00 | 154 040.00 | | 154 040.00 |
VI Groupe et associés | 494 069.00 | 494 069.00 | | 494 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 245.00 | 255 245.00 | | 255 245.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 642.00 | 519 642.00 | | 519 642.00 |