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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 505.00 | 154.00 | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 813.00 | 489 314.00 | 377 500.00 | 866 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 263.00 | 450 485.00 | 228 778.00 | 679 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 637.00 | 942 304.00 | 626 333.00 | 1 568 637.00 |
BN En cours de production de biens | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 758.00 | 8 700.00 | 273 057.00 | 281 758.00 |
BZ Autres créances | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CF Disponibilités | 180 817.00 | | 180 817.00 | 180 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 258.00 | 8 700.00 | 555 557.00 | 564 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 894.00 | 951 004.00 | 1 181 890.00 | 2 132 894.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 821.00 | | | 265 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 061.00 | | | 138 061.00 |
DL TOTAL (I) | 564 086.00 | | | 564 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 300.00 | | | 348 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
EA Autres dettes | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 804.00 | | | 617 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 890.00 | | | 1 181 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 897.00 | | | 363 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 547.00 | | 208 313.00 | 1 417 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 223.00 | 1 568 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 223.00 | 1 546 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 987.00 | | 208 313.00 | 1 394 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 770.00 | 160 037.00 | 20 504.00 | 802 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 169.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 434.00 | 159 868.00 | 20 504.00 | 800 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 018.00 | 274 018.00 | | 274 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 165.00 | 94 258.00 | 240 328.00 | 348 165.00 |
VI Groupe et associés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 550.00 | 342 050.00 | 1 500.00 | 343 550.00 |
VW T.V.A. | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 804.00 | 363 897.00 | 240 328.00 | 617 804.00 |