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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 19 835.00 | 20 164.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 509 451.00 | | 7 509 451.00 | 7 509 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 83 300.00 | -83 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 553 990.00 | 136 368.00 | 9 417 622.00 | 9 553 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CF Disponibilités | 171 128.00 | | 171 128.00 | 171 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 528.00 | | 176 528.00 | 176 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 519.00 | 136 368.00 | 9 594 150.00 | 9 730 519.00 |
CU Autres participations | 1 971 286.00 | | 1 971 286.00 | 1 971 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 971.00 | | | 682 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
DG Autres réserves | 124 108.00 | | | 124 108.00 |
DH Report à nouveau | 2 981 245.00 | | | 2 981 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 247.00 | | | 3 999 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576 120.00 | | | 5 576 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 594 903.00 | | | 5 594 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 594 150.00 | | | 9 594 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 520.00 | | | 386 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 895.00 | | | 243 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 477 995.00 | | | 9 477 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 729.00 | 2 000.00 | 2 660.00 | 53 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 827.00 | 2 000.00 | 2 660.00 | 52 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 576 120.00 | | | 5 576 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 509 452.00 | | 7 509 452.00 | 7 509 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 514 872.00 | 5 401.00 | 7 509 471.00 | 7 514 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 903.00 | 18 783.00 | | 5 594 903.00 |