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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 226.00 | | 101 226.00 | 101 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 222.00 | 57 628.00 | 13 594.00 | 71 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 184.00 | 371 299.00 | 26 885.00 | 398 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 712.00 | 428 927.00 | 141 785.00 | 570 712.00 |
BT Marchandises | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CF Disponibilités | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 548.00 | 428 927.00 | 213 621.00 | 642 548.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
DH Report à nouveau | -94 645.00 | 33 929.00 | | -94 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 948.00 | -128 574.00 | | -6 948.00 |
DL TOTAL (I) | -30 933.00 | -23 985.00 | | -30 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 322.00 | 199 623.00 | | 180 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 50 817.00 | | 36 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 719.00 | 47 682.00 | | 27 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 554.00 | 298 981.00 | | 244 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 621.00 | 274 996.00 | | 213 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 280.00 | | 539 280.00 | 539 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 280.00 | | 539 280.00 | 539 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 69 012.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 69 012.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 644.00 | -69 012.00 | | 5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 074.00 | -3 413.00 | | -2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 340.00 | 576 172.00 | | 651 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 288.00 | 704 746.00 | | 658 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 948.00 | -128 574.00 | | -6 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 955.00 | 24 050.00 | 78.00 | 404 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 955.00 | 24 050.00 | 78.00 | 404 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 322.00 | 21 618.00 | 158 704.00 | 180 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 554.00 | 85 850.00 | 158 704.00 | 244 554.00 |