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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 509.00 | 116 509.00 | | 116 509.00 |
AH Fonds commercial | 246 635.00 | | 246 635.00 | 246 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 160.00 | 30 609.00 | 15 550.00 | 46 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 335.00 | 179 609.00 | 41 726.00 | 221 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 402.00 | 326 727.00 | 342 675.00 | 669 402.00 |
BT Marchandises | 3 118 770.00 | 543 570.00 | 2 575 200.00 | 3 118 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 908 698.00 | 79 902.00 | 6 828 796.00 | 6 908 698.00 |
BZ Autres créances | 554 477.00 | | 554 477.00 | 554 477.00 |
CF Disponibilités | 691 432.00 | | 691 432.00 | 691 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 349.00 | | 136 349.00 | 136 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 409 727.00 | 623 472.00 | 10 786 255.00 | 11 409 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 079 129.00 | 950 199.00 | 11 128 930.00 | 12 079 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -851 564.00 | -1 363 947.00 | | -851 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 060.00 | 512 382.00 | | 246 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 495.00 | 1 003 436.00 | | 1 249 495.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 012 929.00 | 7 556 997.00 | | 8 012 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 745.00 | 1 337 066.00 | | 1 207 745.00 |
EA Autres dettes | 169 609.00 | 12 471.00 | | 169 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 151.00 | 747 068.00 | | 429 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 819 434.00 | 9 653 601.00 | | 9 819 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 128 930.00 | 10 717 037.00 | | 11 128 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 819 434.00 | 9 653 601.00 | | 9 819 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 784 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 194 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 978 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 218 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 691 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -922 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 127.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 971 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 762.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 3 434.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 3 434.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 70 327.00 | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 218 924.00 | 16 085 986.00 | | 16 218 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 972 865.00 | 15 573 604.00 | | 15 972 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 060.00 | 512 382.00 | | 246 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 567.00 | | 16 834.00 | 652 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 144.00 | | | 363 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 570.00 | | 8 923.00 | 258 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 852.00 | | 7 910.00 | 30 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 550.00 | 36 176.00 | | 290 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 509.00 | | | 116 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 041.00 | 36 176.00 | | 174 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 127.00 | 88 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 012 928.00 | 8 012 928.00 | | 8 012 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 989.00 | 201 989.00 | | 201 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 420.00 | 247 420.00 | | 247 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 608.00 | 169 608.00 | | 169 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 151.00 | 429 151.00 | | 429 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
UX Autres créances clients | 6 812 992.00 | 6 812 992.00 | | 6 812 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
VB T. V. A. | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 349.00 | 136 349.00 | | 136 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 288.00 | 7 599 524.00 | 38 763.00 | 7 638 288.00 |
VW T.V.A. | 720 932.00 | 720 932.00 | | 720 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 819 434.00 | 9 819 434.00 | | 9 819 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |