| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555 032.00 | 388 167.00 | 1 166 866.00 | 1 555 032.00 |
AH Fonds commercial | 358 797.00 | 358 797.00 | | 358 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 002 543.00 | | 1 002 543.00 | 1 002 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 366.00 | 492 703.00 | 242 663.00 | 735 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 337.00 | 1 239 667.00 | 4 517 671.00 | 5 757 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574 481.00 | 59 934.00 | 3 514 547.00 | 3 574 481.00 |
BZ Autres créances | 1 071 075.00 | | 1 071 075.00 | 1 071 075.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 153 104.00 | | 153 104.00 | 153 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 559.00 | | 180 559.00 | 180 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 219.00 | 59 934.00 | 4 919 285.00 | 4 979 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 736 556.00 | 1 299 601.00 | 9 436 956.00 | 10 736 556.00 |
CU Autres participations | 2 059 393.00 | | 2 059 393.00 | 2 059 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 944.00 | 788 256.00 | | 811 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 963 689.00 | 3 987 377.00 | | 3 963 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
DH Report à nouveau | -1 801 688.00 | -1 358 282.00 | | -1 801 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 885 499.00 | -443 407.00 | | -1 885 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 214.00 | 3 026 713.00 | | 1 141 214.00 |
DP Provisions pour risques | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 557 134.00 | 511 994.00 | | 557 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 451.00 | 1 000 000.00 | | 979 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 050.00 | 4 451.00 | | 987 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 907.00 | 644 308.00 | | 489 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888 869.00 | 2 848 154.00 | | 2 888 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 004.00 | | |
EA Autres dettes | 17 341.00 | 1 345 169.00 | | 17 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 187 390.00 | 1 640 239.00 | | 2 187 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 107 141.00 | 7 995 319.00 | | 8 107 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 956.00 | 11 022 032.00 | | 9 436 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 670 079.00 | 6 483 325.00 | | 5 670 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 369 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 369 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 974 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 600.00 | |
GE Autres charges | | | 299 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 902 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 463 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 511 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 525.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 525.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 261.00 | -525.00 | | 74 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -551 449.00 | -597 247.00 | | -551 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 477.00 | 5 966 362.00 | | 6 525 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 410 976.00 | 6 409 769.00 | | 8 410 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 885 499.00 | -443 407.00 | | -1 885 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 430.00 | 11 494.00 | | 9 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 354.00 | | 1 146 134.00 | 4 628 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 2 105 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 151.00 | 5 757 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 801.00 | 735 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 830.00 | | 1 002 543.00 | 1 913 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 575.00 | | 143 591.00 | 605 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 949.00 | | | 2 108 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 259.00 | 341 531.00 | 11 921.00 | 551 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 166.00 | 262 001.00 | | 126 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 093.00 | 79 530.00 | 11 921.00 | 425 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 188 600.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 797.00 | | | 358 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 531.00 | 23 829.00 | 2 429.00 | 397 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 531.00 | 212 429.00 | 2 429.00 | 397 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 229.00 | 2 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 907.00 | 489 907.00 | | 489 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888 700.00 | 1 740 697.00 | 1 148 003.00 | 2 888 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 559.00 | 1 004 559.00 | | 1 004 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 187 390.00 | 2 187 390.00 | | 2 187 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 574 481.00 | 3 574 481.00 | | 3 574 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 134.00 | | 557 134.00 | 557 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 451.00 | 247 526.00 | 731 925.00 | 979 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 075.00 | 1 071 075.00 | | 1 071 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 559.00 | 180 559.00 | | 180 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872 320.00 | 4 826 115.00 | 46 206.00 | 4 872 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 107 141.00 | 5 670 079.00 | 2 437 062.00 | 8 107 141.00 |