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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
AH Fonds commercial | 594 689.00 | | 594 689.00 | 594 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 236.00 | 72 427.00 | 31 809.00 | 104 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 031.00 | 86 522.00 | 626 508.00 | 713 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 561.00 | | 623 561.00 | 623 561.00 |
BZ Autres créances | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CF Disponibilités | 581 539.00 | | 581 539.00 | 581 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 494.00 | | 1 253 494.00 | 1 253 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 524.00 | 86 522.00 | 1 880 002.00 | 1 966 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 877.00 | | | 379 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 405 234.00 | | | 405 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 737.00 | | | 658 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 643.00 | | | 154 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 014.00 | | | 135 014.00 |
EA Autres dettes | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 768.00 | | | 1 474 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 002.00 | | | 1 880 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 922.00 | | | 391 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 374.00 | | -10 374.00 | -10 374.00 |
FG Production vendue services | 1 765 760.00 | | 1 765 760.00 | 1 765 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 387.00 | | 1 755 387.00 | 1 755 387.00 |
FQ Autres produits | | | 14 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 624.00 | | | 1 770 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 566.00 | | | 1 770 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 103.00 | | 3 304.00 | 731 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 377.00 | 713 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 377.00 | 104 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 784.00 | | | 608 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 310.00 | | 3 303.00 | 122 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 1.00 | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 182.00 | 9 717.00 | 21 377.00 | 98 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 086.00 | 9 717.00 | 21 377.00 | 84 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 643.00 | 154 643.00 | | 154 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
UX Autres créances clients | 555 487.00 | 555 487.00 | | 555 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
VB T. V. A. | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VC Groupe et associés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 666.00 | 76 557.00 | 414 108.00 | 500 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 501.00 | 603 428.00 | 68 073.00 | 671 501.00 |
VW T.V.A. | 127 088.00 | 127 088.00 | | 127 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 030.00 | 391 922.00 | 414 108.00 | 816 030.00 |