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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 107.00 | 106 122.00 | 151 985.00 | 258 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 072.00 | 106 981.00 | 152 090.00 | 259 072.00 |
BT Marchandises | 1 810 514.00 | | 1 810 514.00 | 1 810 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
BZ Autres créances | 751 909.00 | | 751 909.00 | 751 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
CF Disponibilités | 217 857.00 | | 217 857.00 | 217 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 866 733.00 | | 2 866 733.00 | 2 866 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 805.00 | 106 981.00 | 3 018 824.00 | 3 125 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 550 544.00 | 674 363.00 | | 550 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 531.00 | -123 819.00 | | -140 531.00 |
DL TOTAL (I) | 418 398.00 | 558 929.00 | | 418 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 331.00 | 1 317 760.00 | | 1 981 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 617.00 | 3 295.00 | | 184 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 5 892.00 | | 15 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 385.00 | 19 260.00 | | 39 385.00 |
EA Autres dettes | 379 655.00 | 705.00 | | 379 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 425.00 | 1 346 913.00 | | 2 600 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 824.00 | 1 905 842.00 | | 3 018 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 425.00 | 1 231 913.00 | | 2 485 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 617.00 | | | 184 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 526.00 | | 1 797 526.00 | 1 797 526.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 526.00 | | 1 797 526.00 | 1 797 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 21 840.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 21 840.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -21 840.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 365.00 | 919 739.00 | | 1 802 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 896.00 | 1 043 558.00 | | 1 942 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 531.00 | -123 819.00 | | -140 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 719.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 955.00 | | 1 117.00 | 257 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 849.00 | | 1 117.00 | 257 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 604.00 | 15 377.00 | | 91 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 604.00 | 15 377.00 | | 91 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 655.00 | 379 655.00 | | 379 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814 054.00 | 1 814 054.00 | | 1 814 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 277.00 | 52 277.00 | 115 000.00 | 167 277.00 |
VI Groupe et associés | 184 617.00 | 184 617.00 | | 184 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 102.00 | 715 102.00 | | 715 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 591.00 | 795 591.00 | | 795 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 425.00 | 2 485 425.00 | 115 000.00 | 2 600 425.00 |